一
项目概况
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项目名称
阿拉山口“一*一*”产业发展基础设施建设项目（四期）（含阿拉山口综合保税区冷链物流项目）。
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建设内容及建设规模
本项目建设内容包括回购地平线铁路专用线（ KC1线1015m、KC2线947m、 KC3线990m、KDH1线850m、ZDH1线850m、KDH2线716m、ZDH2线798m、KDH3线1261m、ZDH3线1261m、KDH4线1147m、ZY1线3206.67m、ZY2线3206.67m、ZY3线548.07m、ZY4线511.44m、KY1线706.11m、KY2线2230.68m、KY3线759.00m、KY4线697m、宽轨走行线1条、准轨走形线1条）、综合保税区工业污水处理场及配套项目（振德全产业链）、综合保税区标准化厂房20000平方米及配套项目（振德全产业链）、文化交流中心25000平方米及配套附属工程、冷链物流项目总建筑面积1.2万平方米，购置充电桩10个，库内防撞柱520米，提升门、门封各24个，电动安防伸缩门1个，重型货架库房3座，钢制托盘504个，电动叉车2辆，冷风机1组及物流体系一体化建设等。项目总投资不变的情况下，具体工程量及规格以施工蓝图及项目实施过程中实际需求为准。
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项目总投资及资金筹措方式
依据本项目可行性研究报告，项目建设投资约1.5亿元，资金来源于地方财政配套及专项债券）（其中2020年发行2000万元）
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项目收益来源
本项目收入来源主要为污水处理收入、中水销售收入、标准化厂房仓储设施出租收入、铁路场站运营收入、文化交流中心出租收入。
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项目收益与融资自求平衡分析
本项目债券存续期内预计项目运营净收益为200208.28万元，运营期债券还本付息总额3502.00万元，项目能够合理保证偿还本期债券本金、利息及发行费用，可以实现项目收益与融资自求平衡。
二
项目背景
本项目是阿拉山口市是积极响应国家“一*一*”号召，依托独有的区位和资源优势，抢抓好新*丝绸之路经济带核心区建设战略机遇，谋求自身发展壮大的重大举措，丰富新*打造西部区域经济增长极的战略内涵和形式，为深入实施国家沿边开放战略，巩固国家能源资源陆路安全大通道的重要地位，提升新*外向型经济发展水平作出新的更大的贡献。
三
咨询服务内容
受阿拉山口市财政局委托，中建政研负责为本项目提供申请专项债券可行性评估、收益来源设计、项目收益与融资自求平衡财务模型搭建，项目实施方案编制、协调会计师事务所和律师事务所分别出具财务评估报告和法律意见书等咨询服务。通过中建政研集团专业团队对项目前期调研、项目谋划、投融资及资金平衡分析等服务，成功为地方政府申请2000万政府专项债券资金，实际发行利率为3.73%。
四
点评
“一*一*”借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造*治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。随着第三届“一*一*”国际合作高峰论坛的召开，“一*一*”备受关注。国家在财政及金融方面对 “一*一*”相关配套设施建设给予重点支持，专项债券作为一项重要的财政工具，在支持“一*一*”相关配套设施方面发挥重要的作用，据不完全统计， “一*一*”专项债券（特指项目名称含“一*一*”的专项债券）已发行69批次，共计137.13亿元。
